10月24日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0256，跌0.01%

发布日期：2024-10-25 17:03    点击次数：69

本站消息，10月24日，易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0256元，累计净值为1.2596元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%，近3个月下跌0.09%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒信定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.45%，现金占净值比1.17%。

该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.34%。

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